V.-Datum

16:47 Jun 17, 2023 

I think the following document may be of some use here:
https://www.schoellerbank.at/023/medien.nsf/gfx/13AF828F3EE5...$file/Schoellerbank_Global_Health_Care_01072017-31122017_file.pdf

(It's already a few years old so I don't think it's the same document William was asked to translate.)

It's some kind of note you're required to send to investors. The law referenced on the doc can be found at https://www.buzer.de/gesetz/3978/a55201.htm

Section 1 states, in part: "...die Investmentgesellschaft den Anlegern bei jeder Ausschüttung bezogen auf einen Investmentanteil unter Angabe der Wertpapieridentifikationsnummer ISIN des Investmentfonds und des Zeitraums, auf den sich die Angaben beziehen, folgende Besteuerungsgrundlagen in deutscher Sprache bekannt macht..."

Bekannt macht, as in veröffentlicht, obviously.

Best

14:56 Jun 17, 2023 

Is your document something like this?



V.-Datum would then be Veröffentlichungsdatum

Nach dem Klick auf „Suchen“ erhalten Sie als Suchergebnis eine tabellarische Übersicht der Veröffentlichungen mit den Merkmalen Name, Bereich, Information und Veröffentlichungsdatum. Eine Sortierung nach absteigendem Veröffentlichungsdatum ist voreingestellt. Sie können über die Pfeile im Tabellenkopf alternativ eine Sortierung nach
- Name,
- Information (jeweils alphabetisch auf- oder absteigend) oder
- Veröffentlichungsdatum (zeitlich auf- oder absteigend),
vornehmen.

06:53 Jun 17, 2023 

I wouldn't normally expect to see names and departments in financial statements. What is their relevance? Do they have a heading?